Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 427 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 962 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 663 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 004 График
в кредитных организациях 11215 6 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 806 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 806 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 51 791 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 791 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 643 График
кредитных организаций 11504 16 563 График
прочих резидентов 11505 26 437 График
прочих нерезидентов 11508 3 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 889 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 График
Итого по разделу 1 11000 178 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 199 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 199 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 341 График
Итого по разделу 2 12000 167 451 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 669 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 647 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 417 График
Итого по разделу 3 13000 4 417 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 43 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 823 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 829 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 829 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 305 300 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 305 300 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 430 940 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 430 998 График
Итого по разделу 6 16000 737 687 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 509 График
Итого по символам 17101-17103 17100 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 133 График
Итого по символам 17201-17203 17200 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 656 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 346 431 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 571 423 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 656 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 918 510 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 175 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 175 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 747 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 821 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 450 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 374 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 319 График
Кредитных организаций 21415 1 753 График
Банка России 21417 3 120 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 256 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 912 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 927 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 63 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 График
Итого по разделу 1 21000 21 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 889 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 График
Итого по разделу 2 22000 69 909 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 400 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 635 График
Итого по разделу 3 23000 4 635 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 272 График
от кредитных организаций 24102 809 760 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 811 032 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 811 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 301 065 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 301 065 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 181 График
форварды 25202 6 306 График
опционы 25203 822 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 671 График
По другим операциям 25206 10 862 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 562 509 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 562 509 График
Итого по разделу 5 25000 882 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 318 График
Евро 26102 8 368 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 925 График
по Евро 26302 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 659 График
по Швейцарским франкам 26304 1 068 График
по Японским иенам 26305 4 593 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 838 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Платины 26403 3 291 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 308 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 910 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 623 График
Итого по разделу 6 26000 80 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 622 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 624 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 291 График
Итого по разделу 7 27000 915 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 120 График
Итого по разделу 8 28000 16 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 549 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 778 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 915 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 871 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 887 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 032 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.