Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 712 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 631 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 345 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 314 График
в кредитных организациях 11215 2 058 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 752 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 752 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 47 097 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 097 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 907 График
кредитных организаций 11504 4 131 График
прочих резидентов 11505 14 635 График
банков-нерезидентов 11507 1 304 График
прочих нерезидентов 11508 4 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 249 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 317 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 317 График
Итого по разделу 1 11000 122 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 520 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 420 График
Итого по символам 12401-12407 12400 420 График
Итого по разделу 2 12000 96 615 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 695 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 953 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 313 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 961 График
Итого по разделу 3 13000 23 961 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 669 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 672 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 672 051 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 409 133 График
Итого по символам 16101-16105 16100 409 133 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 150 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 169 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 594 024 График
Прочие операционные доходы 16306 337 График
Итого по символам 16301-16306 16300 594 530 График
Итого по разделу 6 16000 1 004 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 045 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 550 График
Итого по символам 17201-17203 17200 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 3 615 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 219 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 700 865 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 615 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 923 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 263 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 500 График
Кредитных организаций 21415 1 458 График
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 301 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 304 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 309 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 283 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 329 График
Итого по разделу 1 21000 17 527 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 821 График
Итого по разделу 2 22000 43 821 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 954 График
прочих нерезидентов 23104 11 840 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 789 График
Банков-нерезидентов 23107 990 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 838 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 411 График
Итого по разделу 3 23000 21 411 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 574 График
от кредитных организаций 24102 637 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 642 120 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 642 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 410 304 График
Итого по символам 25101-25105 25100 410 304 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 3 857 График
опционы 25203 722 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 405 График
По другим операциям 25206 3 046 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 649 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 649 807 График
Итого по разделу 5 25000 1 069 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 226 График
Евро 26102 7 622 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 961 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 149 График
по Евро 26302 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 911 График
по Швейцарским франкам 26304 724 График
по Японским иенам 26305 2 614 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 200 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Платины 26403 3 007 График
Палладия 26404 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 367 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 843 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 547 График
Итого по разделу 6 26000 85 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 735 График
Другие расходы 27308 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 998 График
Итого по разделу 7 27000 2 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 415 График
Итого по разделу 8 28000 1 415 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 699 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 348 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 818 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 882 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 883 439 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 284 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.