Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 054 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 413 График
в кредитных организациях 11215 224 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 315 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 20 552 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 907 График
кредитных организаций 11504 1 945 График
прочих резидентов 11505 5 380 График
банков-нерезидентов 11507 767 График
прочих нерезидентов 11508 2 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 939 График
Итого по разделу 1 11000 52 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 127 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 216 График
Итого по символам 12401-12407 12400 216 График
Итого по разделу 2 12000 33 807 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 695 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 647 График
Итого по разделу 3 13000 18 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 194 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 197 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 168 424 График
Итого по символам 16101-16105 16100 168 424 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 283 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 223 393 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 399 График
Итого по разделу 6 16000 392 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 902 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 562 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 607 926 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 695 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 228 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 89 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 317 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 248 График
Кредитных организаций 21415 982 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 486 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 139 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 474 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 486 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 172 График
Итого по разделу 1 21000 8 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 559 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 559 График
Итого по разделу 2 22000 11 559 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 954 График
прочих нерезидентов 23104 11 787 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 360 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 523 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 624 График
Итого по разделу 3 23000 18 624 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 362 График
от кредитных организаций 24102 244 547 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 246 909 График
Итого по разделу 4 24000 246 909 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 104 816 График
Итого по символам 25101-25105 25100 104 816 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 1 686 График
опционы 25203 291 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 582 График
По другим операциям 25206 839 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 488 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 235 628 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 628 График
Итого по разделу 5 25000 343 932 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 082 График
Евро 26102 4 376 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 902 График
Итого по символам 26201-26203 26200 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 129 График
по Евро 26302 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 600 График
по Швейцарским франкам 26304 302 График
по Японским иенам 26305 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 106 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 1 533 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 204 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 208 График
Итого по разделу 6 26000 38 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 110 График
Итого по разделу 7 27000 130 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 837 График
Итого по разделу 8 28000 9 837 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 891 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 248 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 648 139 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 130 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 668 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 678 354 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 054 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.