Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 005 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 36 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 283 График
в кредитных организациях 11215 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 156 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 650 График
кредитных организаций 11504 801 График
прочих резидентов 11505 1 282 График
банков-нерезидентов 11507 312 График
прочих нерезидентов 11508 1 285 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 330 График
Итого по разделу 1 11000 22 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 857 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 График
Итого по разделу 2 12000 16 288 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 692 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 388 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 080 График
Итого по разделу 3 13000 17 080 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 783 График
Итого по разделу 5 15000 87 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 89 158 График
Итого по символам 16101-16105 16100 89 158 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 117 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 121 График
Итого по разделу 6 16000 214 384 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 470 График
Итого по символам 17101-17103 17100 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 482 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 482 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 358 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 89 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 123 График
Кредитных организаций 21415 301 График
Итого по символам 21401-21417 21400 513 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 629 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 578 График
Итого по символам 21801-21804 21800 578 График
Итого по разделу 1 21000 3 949 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 390 График
Итого по разделу 2 22000 6 390 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 567 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 280 График
Итого по разделу 3 23000 16 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 796 График
от кредитных организаций 24102 126 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 127 407 График
Итого по разделу 4 24000 127 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 41 679 График
Итого по символам 25101-25105 25100 41 679 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 74 График
форварды 25202 580 График
опционы 25203 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 321 График
По другим операциям 25206 338 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 130 095 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 095 График
Итого по разделу 5 25000 173 190 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 937 График
Евро 26102 2 619 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 455 График
Итого по символам 26201-26203 26200 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 График
по Евро 26302 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 300 График
по Швейцарским франкам 26304 123 График
по Японским иенам 26305 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 018 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Платины 26403 867 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 890 График
Итого по разделу 6 26000 18 919 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 339 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 346 190 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 346 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.