Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 826 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 237 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 810 График
в кредитных организациях 11215 761 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 505 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 31 633 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 907 График
кредитных организаций 11504 2 877 График
прочих резидентов 11505 10 584 График
банков-нерезидентов 11507 1 240 График
прочих нерезидентов 11508 4 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 200 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 200 График
Итого по разделу 1 11000 84 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 315 График
Итого по символам 12401-12407 12400 315 График
Итого по разделу 2 12000 55 692 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 695 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 647 График
Итого по разделу 3 13000 18 647 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 408 620 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 410 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 410 849 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 249 511 График
Итого по символам 16101-16105 16100 249 511 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 312 680 График
Прочие операционные доходы 16306 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 312 902 График
Итого по разделу 6 16000 563 040 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 039 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 1 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 992 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 133 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 697 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 819 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 285 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 374 График
Кредитных организаций 21415 1 310 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 970 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 213 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 360 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 378 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 583 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 583 График
Итого по разделу 1 21000 13 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 039 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 039 График
Итого по разделу 2 22000 21 039 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 954 График
прочих нерезидентов 23104 11 840 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 801 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 523 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 118 График
Итого по разделу 3 23000 19 118 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 583 График
от кредитных организаций 24102 386 869 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 397 452 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 397 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 263 492 График
Итого по символам 25101-25105 25100 263 492 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 90 График
форварды 25202 2 802 График
опционы 25203 478 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 647 График
По другим операциям 25206 1 422 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 439 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 345 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 345 169 График
Итого по разделу 5 25000 614 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 593 График
Евро 26102 6 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 385 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 368 График
по Евро 26302 595 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 900 График
по Швейцарским франкам 26304 477 График
по Японским иенам 26305 1 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 2 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 871 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 195 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 879 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 355 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 704 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 235 График
Итого по разделу 6 26000 58 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 177 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 177 График
Итого по разделу 7 27000 197 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 759 График
Итого по разделу 8 28000 8 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 191 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 089 485 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 197 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 123 873 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 132 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.