Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 577 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 739 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 353 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 353 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 348 График
прочих резидентов 11505 8 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 879 График
Итого по разделу 1 11000 38 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 401 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 298 График
Итого по разделу 2 12000 29 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 760 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 584 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 344 График
Итого по разделу 3 13000 12 344 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 641 График
Итого по разделу 5 15000 36 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 63 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 203 044 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 203 077 График
Итого по разделу 6 16000 203 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 731 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 733 График
Итого по разделу 7 17000 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 125 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 003 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 003 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 248 График
Итого по символам 21401-21417 21400 248 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 179 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 183 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 192 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 192 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 5 628 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 365 График
Итого по разделу 2 22000 13 365 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 580 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 842 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 422 График
Итого по разделу 3 23000 7 422 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 470 График
от кредитных организаций 24102 36 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 269 График
Итого по разделу 4 24000 38 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 533 График
опционы 25203 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 666 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 786 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 202 380 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 380 График
Итого по разделу 5 25000 204 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 836 График
Евро 26102 3 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 770 График
Итого по символам 26201-26203 26200 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 100 График
по Евро 26302 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 627 График
по Швейцарским франкам 26304 152 График
по Японским иенам 26305 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Платины 26403 1 748 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 190 График
Аудит 26408 177 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 944 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 242 График
Итого по разделу 6 26000 28 165 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 212 График
Итого по разделу 8 28000 4 212 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 278 022 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 301 291 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.