Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 798 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 503 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 225 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 225 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 337 График
прочих резидентов 11505 4 859 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 196 График
Итого по разделу 1 11000 19 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
Итого по символам 12401-12407 12400 148 График
Итого по разделу 2 12000 12 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 319 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 473 График
Итого по разделу 3 13000 4 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 316 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 540 График
Итого по разделу 5 15000 13 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 958 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 990 График
Итого по разделу 6 16000 70 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 490 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 492 График
Итого по разделу 7 17000 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 391 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 027 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 329 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 098 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 098 График
Итого по разделу 1 21000 2 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 818 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 818 График
Итого по разделу 2 22000 4 818 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 701 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 701 График
Итого по разделу 3 23000 701 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 790 График
от кредитных организаций 24102 12 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 088 График
Итого по разделу 4 24000 14 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 187 График
опционы 25203 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 499 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 951 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 880 График
Итого по разделу 5 25000 70 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 389 График
Евро 26102 1 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 055 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 374 График
Итого по символам 26201-26203 26200 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 207 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 323 График
по Швейцарским франкам 26304 73 График
по Японским иенам 26305 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Платины 26403 880 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 472 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 447 График
Итого по разделу 6 26000 13 713 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 333 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 106 790 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.