Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 291 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 40 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 949 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 График
в кредитных организациях 11215 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 036 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 036 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 22 635 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 635 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 348 График
прочих резидентов 11505 8 531 График
банков-нерезидентов 11507 319 График
прочих нерезидентов 11508 495 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 693 График
Итого по разделу 1 11000 57 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 910 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 910 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 434 График
Итого по символам 12401-12407 12400 434 График
Итого по разделу 2 12000 41 753 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 052 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 509 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 454 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 015 График
Итого по разделу 3 13000 28 015 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 824 График
Итого по разделу 5 15000 56 824 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 364 536 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 364 615 График
Итого по разделу 6 16000 364 722 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 897 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 График
Итого по разделу 7 17000 979 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 979 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 549 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 003 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 374 График
Итого по символам 21401-21417 21400 407 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 251 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 256 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 046 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 047 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 7 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 956 График
Итого по разделу 2 22000 16 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 357 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 379 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 736 График
Итого по разделу 3 23000 21 736 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 511 График
от кредитных организаций 24102 56 805 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 316 График
Итого по разделу 4 24000 58 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 399 График
форварды 25202 1 105 График
опционы 25203 343 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 965 График
По другим операциям 25206 510 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 322 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 370 865 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 370 865 График
Итого по разделу 5 25000 374 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 177 График
Евро 26102 4 982 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 175 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 175 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 922 График
по Швейцарским франкам 26304 240 График
по Японским иенам 26305 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Платины 26403 2 615 График
Палладия 26404 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 945 График
Аудит 26408 177 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 438 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 970 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 727 График
Итого по разделу 6 26000 49 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 842 График
Итого по разделу 8 28000 10 842 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 700 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 504 152 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 528 916 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 539 758 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.