Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 074 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 818 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 25 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 300 График
прочих резидентов 11505 28 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 917 График
Итого по разделу 1 11000 76 924 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 387 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 660 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 660 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 609 График
Итого по символам 12401-12407 12400 609 График
Итого по разделу 2 12000 111 714 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 969 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 700 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 124 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 793 График
Итого по разделу 3 13000 57 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 115 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 148 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 403 983 График
Прочие операционные доходы 16306 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 404 278 График
Итого по разделу 6 16000 404 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 244 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
Итого по разделу 7 17000 1 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 638 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 610 775 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 800 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 303 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 312 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 628 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 493 График
Итого по символам 21801-21804 21800 493 График
Итого по разделу 1 21000 10 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 592 График
Итого по разделу 2 22000 68 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 40 440 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 848 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 288 График
Итого по разделу 3 23000 83 288 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 162 График
от кредитных организаций 24102 115 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 484 График
Итого по разделу 4 24000 133 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 596 График
форварды 25202 979 График
опционы 25203 1 033 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 311 График
По другим операциям 25206 610 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 529 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 414 437 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 414 437 График
Итого по разделу 5 25000 417 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 829 График
Евро 26102 5 649 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 478 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 268 График
по Евро 26302 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 574 График
по Швейцарским франкам 26304 914 График
по Японским иенам 26305 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 238 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 3 743 График
Палладия 26404 190 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 646 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 234 График
Итого по разделу 6 26000 55 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 489 График
Итого по разделу 8 28000 3 489 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 525 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 690 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 770 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 773 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 282 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.