Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 075 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 334 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 12 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 494 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 806 График
прочих резидентов 11505 19 948 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 754 График
Итого по разделу 1 11000 42 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 778 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 295 График
Итого по символам 12401-12407 12400 295 График
Итого по разделу 2 12000 55 517 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 501 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 700 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 739 График
Итого по разделу 3 13000 47 739 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 477 График
Итого по разделу 5 15000 77 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 65 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 136 График
Прочие операционные доходы 16306 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 371 График
Итого по разделу 6 16000 125 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 365 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
Итого по разделу 7 17000 381 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 250 653 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 381 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 349 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 248 График
Итого по символам 21401-21417 21400 248 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 164 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 915 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 График
Итого по разделу 1 21000 5 522 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 558 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 558 График
Итого по разделу 2 22000 35 558 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 38 554 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 411 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 965 График
Итого по разделу 3 23000 58 965 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 413 График
от кредитных организаций 24102 43 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 651 График
Итого по разделу 4 24000 60 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 435 График
опционы 25203 487 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 150 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 133 664 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 664 График
Итого по разделу 5 25000 135 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 586 График
Евро 26102 2 902 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 488 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 755 График
Итого по символам 26201-26203 26200 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 743 График
по Швейцарским франкам 26304 540 График
по Японским иенам 26305 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Платины 26403 1 954 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 416 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 173 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 588 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 952 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 079 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 251 График
Итого по разделу 6 26000 26 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 035 График
Итого по разделу 8 28000 5 035 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 806 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 080 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 281 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 322 438 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 327 473 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.