Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 656 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 986 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 725 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 561 График
прочих резидентов 11505 10 062 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 623 График
Итого по разделу 1 11000 21 334 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 589 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 33 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 689 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 700 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 844 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 233 График
Итого по разделу 3 13000 25 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 157 График
Итого по разделу 5 15000 67 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 39 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 344 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 416 График
Итого по разделу 6 16000 62 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 График
Итого по разделу 7 17000 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 154 846 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 210 185 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 92 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 632 График
Итого по разделу 1 21000 2 850 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 784 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 784 График
Итого по разделу 2 22000 23 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 35 719 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 273 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 992 График
Итого по разделу 3 23000 47 992 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 161 График
от кредитных организаций 24102 26 534 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 695 График
Итого по разделу 4 24000 42 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 181 График
опционы 25203 225 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 957 График
Итого по разделу 5 25000 57 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 046 График
Евро 26102 1 483 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 398 График
Итого по символам 26201-26203 26200 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 895 График
по Швейцарским франкам 26304 294 График
по Японским иенам 26305 188 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 987 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 636 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 472 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 997 График
Итого по разделу 6 26000 13 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 241 График
Итого по разделу 8 28000 3 241 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 707 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 188 478 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 719 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.