Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 074 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 369 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 056 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 555 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 17 921 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 921 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 300 График
прочих резидентов 11505 25 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 504 График
Итого по разделу 1 11000 60 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 034 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 034 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 450 График
Итого по символам 12401-12407 12400 450 График
Итого по разделу 2 12000 80 167 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 969 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 700 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 662 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 331 График
Итого по разделу 3 13000 56 331 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 116 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 93 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 869 График
Прочие операционные доходы 16306 254 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 123 График
Итого по разделу 6 16000 214 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 950 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
Итого по разделу 7 17000 1 064 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 387 510 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 064 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 529 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 374 График
Итого по символам 21401-21417 21400 374 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 226 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 293 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 404 График
Итого по символам 21801-21804 21800 404 График
Итого по разделу 1 21000 8 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 977 График
Итого по разделу 2 22000 50 977 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 40 440 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 839 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 279 График
Итого по разделу 3 23000 83 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 396 График
от кредитных организаций 24102 84 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 101 595 График
Итого по разделу 4 24000 101 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 532 График
форварды 25202 706 График
опционы 25203 722 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 214 График
По другим операциям 25206 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 212 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 686 График
Итого по разделу 5 25000 215 389 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 035 График
Евро 26102 4 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 121 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 121 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 129 График
по Евро 26302 467 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 245 График
по Швейцарским франкам 26304 774 График
по Японским иенам 26305 639 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 2 863 График
Палладия 26404 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 173 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 826 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 831 График
Итого по разделу 6 26000 40 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 101 График
Итого по разделу 7 27000 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 560 График
Итого по разделу 8 28000 4 560 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 458 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 281 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 440 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 500 263 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 504 823 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 898 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.