Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 516 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 1 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 280 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 598 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 092 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 306 График
прочих резидентов 11505 33 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 403 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 445 График
Итого по разделу 1 11000 84 140 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 557 График
Итого по символам 12401-12407 12400 557 График
Итого по разделу 2 12000 93 728 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 873 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 127 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 266 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 266 График
Итого по разделу 3 13000 18 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 17 372 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 39 776 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 148 График
Итого по разделу 5 15000 57 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 График
По другим операциям 16203 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 242 784 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 242 813 График
Итого по разделу 6 16000 243 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 435 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 437 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 496 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 046 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 386 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 418 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 427 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 868 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 876 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 189 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 График
Итого по разделу 1 21000 16 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 137 График
Итого по разделу 2 22000 42 137 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 717 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 715 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 432 График
Итого по разделу 3 23000 21 432 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 31 602 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 38 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 986 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 69 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 295 График
форварды 25202 1 692 График
опционы 25203 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 597 График
По другим операциям 25206 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 407 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 261 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 227 График
Итого по разделу 5 25000 266 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 563 График
Евро 26102 6 749 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 312 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 279 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 279 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 210 График
по Евро 26302 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 132 График
по Швейцарским франкам 26304 1 234 График
по Японским иенам 26305 1 396 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 606 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 3 938 График
Палладия 26404 325 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 737 График
Аудит 26408 292 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 373 График
Итого по разделу 6 26000 62 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 343 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 408 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 1 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 420 623 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 421 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 480 306 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.