Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 815 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 1 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 514 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 241 График
прочих резидентов 11505 24 561 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 445 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 445 График
Итого по разделу 1 11000 60 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 464 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 406 График
Итого по символам 12401-12407 12400 406 График
Итого по разделу 2 12000 51 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 142 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 127 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 549 График
Итого по разделу 3 13000 9 549 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 390 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 662 График
Итого по разделу 5 15000 30 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
По другим операциям 16203 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 155 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 179 401 График
Итого по символам 16301-16306 16300 179 401 График
Итого по разделу 6 16000 179 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 384 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 449 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 219 767 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 449 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 331 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 902 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 921 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 261 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 285 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 292 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 921 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 929 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 189 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 График
Итого по разделу 1 21000 12 649 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 426 График
Итого по разделу 2 22000 20 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 136 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 213 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 349 График
Итого по разделу 3 23000 15 349 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 22 359 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 23 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 681 График
Итого по разделу 4 24000 45 681 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 1 265 График
опционы 25203 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 521 График
По другим операциям 25206 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 175 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 832 График
Итого по разделу 5 25000 178 240 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 007 График
Евро 26102 5 399 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 909 График
Итого по символам 26201-26203 26200 909 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 184 График
по Евро 26302 419 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 331 График
по Швейцарским франкам 26304 963 График
по Японским иенам 26305 961 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 2 869 График
Палладия 26404 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 278 График
Аудит 26408 167 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 742 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 875 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 330 График
Итого по разделу 6 26000 47 503 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 343 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 408 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 График
Итого по разделу 7 27000 1 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 286 773 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 423 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 321 271 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1250) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.