Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 581 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 758 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 328 453 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 977 График
гражданам (физическим лицам) 11115 396 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 194 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 823 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 98 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 98 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 692 График
прочих резидентов 11505 2 251 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 943 График
Итого по разделу 1 11000 929 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 873 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 863 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 906 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 769 График
Итого по разделу 2 12000 186 396 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 184 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 220 График
Итого по разделу 3 13000 220 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 095 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 095 191 График
Итого по разделу 5 15000 1 095 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 817 График
По другим операциям 16203 17 554 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 365 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 554 813 График
Прочие операционные доходы 16306 8 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 567 570 График
Итого по разделу 6 16000 590 941 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 052 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 94 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 011 График
Другие доходы 17306 664 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 744 График
Итого по разделу 7 17000 5 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 115 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 686 352 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 462 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 807 714 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 622 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 364 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 73 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 502 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 370 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 945 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 612 236 График
Нерезидентов 21602 330 График
Итого по символам 21601-21602 21600 612 566 График
Итого по разделу 1 21000 632 657 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 078 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 391 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 391 График
Итого по разделу 2 22000 20 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 206 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 248 График
Итого по разделу 3 23000 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 094 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 094 928 График
Итого по разделу 4 24000 1 094 928 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 204 График
форварды 25202 270 График
опционы 25203 9 070 График
По другим операциям 25206 15 627 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 588 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 588 618 График
Итого по разделу 5 25000 613 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 215 162 График
Евро 26102 60 947 График
Швейцарских франков 26104 986 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 277 095 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 727 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 727 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 701 График
по Евро 26302 12 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 955 График
по Швейцарским франкам 26304 14 981 График
по Японским иенам 26305 14 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 804 График
Серебра 26402 1 715 График
Платины 26403 33 125 График
Палладия 26404 2 402 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 224 График
Аудит 26408 356 График
Страхование 26410 22 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 842 График
Итого по разделу 6 26000 439 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 006 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 532 График
Другие расходы 27308 3 610 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 178 График
Итого по разделу 7 27000 5 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 984 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 882 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 102 График
Итого по разделу 8 28000 4 102 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 653 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 148 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 806 912 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 811 014 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 300 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.