Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 961 График
негосударственным финансовым организациям 11111 354 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 459 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 211 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 138 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 922 График
прочих резидентов 11505 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 621 График
Итого по разделу 1 11000 218 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 667 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 667 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 214 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 440 График
Итого по символам 12401-12407 12400 654 График
Итого по разделу 2 12000 41 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 291 960 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 291 960 График
Итого по разделу 5 15000 291 960 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 060 График
По другим операциям 16203 3 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 318 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 590 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 096 График
Прочие операционные доходы 16306 2 001 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 687 График
Итого по разделу 6 16000 85 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 323 График
Итого по символам 17101-17103 17100 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 822 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 560 График
Другие доходы 17306 161 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 737 График
Итого по разделу 7 17000 1 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 376 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 638 904 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 159 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 117 191 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 117 260 График
Итого по разделу 1 21000 121 090 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 049 График
Итого по разделу 2 22000 4 049 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 292 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 292 570 График
Итого по разделу 4 24000 292 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 65 График
опционы 25203 1 606 График
По другим операциям 25206 3 089 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 811 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 96 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 180 График
Итого по разделу 5 25000 100 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 689 График
Евро 26102 14 278 График
Швейцарских франков 26104 239 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 398 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 398 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 087 График
по Евро 26302 2 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 543 График
по Швейцарским франкам 26304 1 331 График
по Японским иенам 26305 3 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 83 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 814 График
Платины 26403 7 011 График
Палладия 26404 574 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 782 График
Страхование 26410 5 497 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 067 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 306 График
Итого по разделу 6 26000 95 817 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 186 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 975 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 203 График
Итого по разделу 7 27000 1 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 935 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 935 График
Итого по разделу 8 28000 3 935 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 125 139 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 615 824 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 619 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.