Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 780 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 300 601 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 783 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 611 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 296 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 296 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 608 График
прочих резидентов 11505 1 963 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 571 График
Итого по разделу 1 11000 681 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 269 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 269 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 645 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 423 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 068 График
Итого по разделу 2 12000 131 864 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 График
Итого по разделу 3 13000 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 816 103 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 816 103 График
Итого по разделу 5 15000 816 103 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 004 График
По другим операциям 16203 12 537 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 541 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 379 166 График
Прочие операционные доходы 16306 6 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 388 596 График
Итого по разделу 6 16000 404 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 803 График
Итого по символам 17101-17103 17100 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 456 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 81 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 952 График
Другие доходы 17306 366 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 369 График
Итого по разделу 7 17000 4 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 220 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 038 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 137 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 272 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 479 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 775 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 254 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 428 488 График
Нерезидентов 21602 252 График
Итого по символам 21601-21602 21600 428 740 График
Итого по разделу 1 21000 444 320 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 616 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 391 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 391 График
Итого по разделу 2 22000 13 007 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 159 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 165 График
Итого по разделу 3 23000 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 816 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 816 394 График
Итого по разделу 4 24000 816 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 153 График
форварды 25202 194 График
опционы 25203 6 691 График
По другим операциям 25206 11 243 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 421 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 421 819 График
Итого по разделу 5 25000 440 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 830 График
Евро 26102 44 210 График
Швейцарских франков 26104 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 537 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 922 График
по Евро 26302 8 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 762 График
по Швейцарским франкам 26304 10 332 График
по Японским иенам 26305 10 730 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 87 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 290 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 667 График
Серебра 26402 1 100 График
Платины 26403 23 386 График
Палладия 26404 1 660 График
Других драгоценных металлов 26405 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 452 График
Аудит 26408 356 График
Страхование 26410 16 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 042 График
Итого по разделу 6 26000 313 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 788 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 83 График
Другие расходы 27308 2 798 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 698 График
Итого по разделу 7 27000 3 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 833 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 155 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 678 График
Итого по разделу 8 28000 3 678 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 434 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 457 327 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 570 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 031 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 034 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 756 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.