Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 563 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 427 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 067 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 253 График
гражданам (физическим лицам) 11115 199 768 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 017 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 336 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 566 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 566 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 16 914 График
прочих резидентов 11505 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 480 График
Итого по разделу 1 11000 370 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 934 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 405 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 405 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 627 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 627 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 438 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 970 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 408 График
Итого по разделу 2 12000 67 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 График
Итого по разделу 3 13000 26 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 442 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 442 График
Итого по разделу 5 15000 107 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 093 График
По другим операциям 16203 8 143 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 218 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 554 685 График
Прочие операционные доходы 16306 3 753 График
Итого по символам 16301-16306 16300 560 126 График
Итого по разделу 6 16000 569 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 560 График
Итого по символам 17101-17103 17100 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 255 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 083 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 636 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 721 График
Итого по разделу 7 17000 3 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 676 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 118 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 83 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 542 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 180 769 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 180 849 График
Итого по разделу 1 21000 186 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 251 График
Итого по разделу 2 22000 1 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 График
Итого по разделу 3 23000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 107 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 932 График
Итого по разделу 4 24000 107 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 109 График
форварды 25202 110 График
опционы 25203 4 000 График
По другим операциям 25206 3 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 571 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 571 515 График
Итого по разделу 5 25000 579 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 818 График
Евро 26102 27 522 График
Швейцарских франков 26104 365 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 783 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 790 График
по Евро 26302 4 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 808 График
по Швейцарским франкам 26304 2 079 График
по Японским иенам 26305 5 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 754 График
Платины 26403 14 455 График
Палладия 26404 1 515 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 819 График
Аудит 26408 389 График
Страхование 26410 10 629 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 711 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 607 График
Итого по разделу 6 26000 184 310 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 389 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 195 График
Другие расходы 27308 3 911 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 496 График
Итого по разделу 7 27000 4 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 037 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 397 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 640 График
Итого по разделу 8 28000 7 640 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 188 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 871 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 064 047 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 071 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.