Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 390 График
негосударственным финансовым организациям 11111 274 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 980 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 754 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 754 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 868 График
прочих резидентов 11505 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 149 График
Итого по разделу 1 11000 179 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 757 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 539 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 627 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 627 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 710 График
Итого по разделу 2 12000 33 110 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 374 График
Итого по разделу 5 15000 48 374 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 475 График
По другим операциям 16203 3 813 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 609 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 222 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 260 298 График
Прочие операционные доходы 16306 1 859 График
Итого по символам 16301-16306 16300 262 988 График
Итого по разделу 6 16000 267 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 929 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 059 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 563 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 622 График
Итого по разделу 7 17000 2 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 944 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 315 650 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 531 410 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 835 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 164 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 204 График
Итого по разделу 1 21000 94 346 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 017 График
Итого по разделу 2 22000 1 017 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 611 График
Итого по разделу 4 24000 48 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 58 График
опционы 25203 1 466 График
По другим операциям 25206 1 410 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 275 477 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 477 График
Итого по разделу 5 25000 278 462 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 164 График
Евро 26102 12 064 График
Швейцарских франков 26104 288 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 516 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 399 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 859 График
по Евро 26302 2 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 213 График
по Швейцарским франкам 26304 892 График
по Японским иенам 26305 3 040 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 388 График
Платины 26403 6 092 График
Палладия 26404 584 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 451 График
Страхование 26410 5 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 545 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 403 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 726 График
Итого по разделу 6 26000 79 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 181 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 744 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 018 График
Итого по разделу 7 27000 1 131 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 418 График
Итого по разделу 8 28000 5 418 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 890 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 407 026 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 131 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 503 520 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 508 938 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.