Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 46 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 885 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 028 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 676 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 893 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 962 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 962 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 505 График
прочих резидентов 11505 1 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 960 График
Итого по разделу 1 11000 338 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 388 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 613 График
Итого по разделу 2 12000 68 472 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 График
Итого по разделу 3 13000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 481 График
Итого по разделу 5 15000 73 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 296 График
По другим операциям 16203 7 623 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 919 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 809 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 001 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 365 257 График
Прочие операционные доходы 16306 3 635 График
Итого по символам 16301-16306 16300 372 702 График
Итого по разделу 6 16000 382 621 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 559 График
Итого по символам 17101-17103 17100 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 1 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 406 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 456 176 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 864 231 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 618 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 513 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 167 799 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 167 800 График
Итого по разделу 1 21000 176 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 523 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 523 График
Итого по разделу 2 22000 523 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 222 График
Итого по разделу 4 24000 73 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 105 График
форварды 25202 58 График
опционы 25203 4 367 График
По другим операциям 25206 1 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 341 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 341 040 График
Итого по разделу 5 25000 346 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 774 График
Евро 26102 25 823 График
Швейцарских франков 26104 3 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 178 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 126 График
по Евро 26302 4 514 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 257 График
по Швейцарским франкам 26304 2 043 График
по Японским иенам 26305 6 182 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 504 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 863 График
Серебра 26402 887 График
Платины 26403 14 614 График
Палладия 26404 1 728 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 998 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 9 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 155 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 613 График
Итого по разделу 6 26000 185 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 130 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 318 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 182 График
Другие расходы 27308 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 294 График
Итого по разделу 7 27000 1 454 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 339 График
Итого по разделу 8 28000 13 339 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 176 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 605 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 454 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 784 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 797 470 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 761 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 761 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.