Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 46 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 632 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 513 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 307 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 985 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 586 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 586 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 935 График
прочих резидентов 11505 724 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 659 График
Итого по разделу 1 11000 165 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 439 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 439 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 32 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 График
Итого по разделу 3 13000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 034 График
Итого по разделу 5 15000 22 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 704 График
По другим операциям 16203 3 444 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 138 385 График
Прочие операционные доходы 16306 1 800 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 094 График
Итого по разделу 6 16000 146 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 241 График
Итого по символам 17101-17103 17100 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 168 350 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 781 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 367 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 092 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 900 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 021 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 202 График
Итого по разделу 1 21000 86 288 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 203 График
Итого по разделу 2 22000 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 813 График
Итого по разделу 4 24000 21 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 9 График
опционы 25203 1 781 График
По другим операциям 25206 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 142 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 142 211 График
Итого по разделу 5 25000 144 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 057 График
Евро 26102 9 861 График
Швейцарских франков 26104 877 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 158 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 161 График
по Евро 26302 2 098 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 078 График
по Швейцарским франкам 26304 614 График
по Японским иенам 26305 2 473 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 151 График
Серебра 26402 424 График
Платины 26403 5 747 График
Палладия 26404 485 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 365 График
Аудит 26408 130 График
Страхование 26410 4 580 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 515 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 162 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 565 График
Итого по разделу 6 26000 74 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 195 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 391 График
Итого по разделу 7 27000 525 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 387 График
Итого по разделу 8 28000 8 387 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 582 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 240 661 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 525 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 327 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 336 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.