Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 405 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 104 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 518 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 513 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 962 График
гражданам (физическим лицам) 11115 265 777 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 495 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 573 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 142 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 513 График
прочих резидентов 11505 6 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 151 График
Итого по разделу 1 11000 622 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 120 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 568 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 568 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 627 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 373 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 000 График
Итого по разделу 2 12000 158 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 График
Итого по разделу 3 13000 56 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 График
Итого по разделу 4 14000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 429 График
Итого по разделу 5 15000 170 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 746 График
По другим операциям 16203 13 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 642 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 574 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 739 364 График
Прочие операционные доходы 16306 7 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 751 908 График
Итого по разделу 6 16000 770 170 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 534 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 580 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 656 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 193 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 231 График
Итого по разделу 7 17000 3 064 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 780 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 940 660 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 064 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 724 576 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 177 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 107 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 251 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 305 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 274 794 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 902 График
Итого по разделу 1 21000 288 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 075 График
Итого по разделу 2 22000 3 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 334 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 851 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 185 График
Итого по разделу 3 23000 3 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 168 568 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 168 568 График
Итого по разделу 4 24000 168 568 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 216 График
опционы 25203 12 923 График
По другим операциям 25206 831 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 110 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 720 053 График
опционы 25303 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 720 219 График
Итого по разделу 5 25000 734 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 203 637 График
Евро 26102 55 033 График
Швейцарских франков 26104 7 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 365 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 410 График
по Евро 26302 9 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 836 График
по Швейцарским франкам 26304 5 498 График
по Японским иенам 26305 9 205 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 300 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 443 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 671 График
Серебра 26402 1 457 График
Платины 26403 34 036 График
Палладия 26404 3 057 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 260 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 151 График
Аудит 26408 476 График
Публикация отчетности 26409 101 График
Страхование 26410 17 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 541 График
Итого по разделу 6 26000 404 273 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 188 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 528 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 739 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 841 График
Другие расходы 27308 3 697 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 993 График
Итого по разделу 7 27000 20 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 515 График
Итого по разделу 8 28000 26 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 216 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 310 355 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 622 360 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 648 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.