Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 227 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 832 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 359 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 047 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 758 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 740 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 740 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 891 График
прочих резидентов 11505 4 668 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 559 График
Итого по разделу 1 11000 300 057 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 465 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 465 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 464 График
Итого по разделу 2 12000 75 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 86 498 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 498 График
Итого по разделу 5 15000 86 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 069 График
По другим операциям 16203 6 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 785 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 503 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 346 147 График
Прочие операционные доходы 16306 3 650 График
Итого по символам 16301-16306 16300 352 085 График
Итого по разделу 6 16000 360 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 164 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 580 График
Итого по символам 17101-17103 17100 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 1 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 375 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 447 372 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 824 506 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 451 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 872 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 959 График
Итого по разделу 1 21000 141 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 801 График
Итого по разделу 2 22000 1 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 964 График
Прочих ценных бумаг 23105 673 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 637 График
Итого по разделу 3 23000 1 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 610 График
Итого по разделу 4 24000 85 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 График
форварды 25202 96 График
опционы 25203 5 179 График
По другим операциям 25206 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 357 010 График
опционы 25303 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 357 176 График
Итого по разделу 5 25000 362 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 371 График
Евро 26102 23 342 График
Швейцарских франков 26104 2 639 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 352 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 227 График
по Евро 26302 4 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 368 График
по Швейцарским франкам 26304 2 206 График
по Японским иенам 26305 3 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 567 График
Платины 26403 13 449 График
Палладия 26404 1 530 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 82 График
Аудит 26408 281 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 8 829 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 996 График
Итого по разделу 6 26000 167 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 188 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 302 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 141 График
Другие расходы 27308 1 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 113 График
Итого по разделу 7 27000 7 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 561 График
Итого по разделу 8 28000 10 561 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 617 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 767 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 777 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.