Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 137 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 571 График
негосударственным финансовым организациям 11111 377 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 265 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 089 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 060 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 775 График
прочих резидентов 11505 2 365 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 140 График
Итого по разделу 1 11000 142 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 035 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 035 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 36 342 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 783 График
Итого по разделу 5 15000 34 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 977 График
По другим операциям 16203 3 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 882 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 130 График
Прочие операционные доходы 16306 1 741 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 753 График
Итого по разделу 6 16000 156 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 580 График
Итого по символам 17101-17103 17100 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 1 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 371 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 225 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 718 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 073 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 130 График
Итого по разделу 1 21000 70 215 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 067 График
Итого по разделу 2 22000 1 067 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 703 График
Итого по разделу 4 24000 34 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 15 График
опционы 25203 2 106 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 657 График
опционы 25303 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 823 График
Итого по разделу 5 25000 165 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 622 График
Евро 26102 8 434 График
Швейцарских франков 26104 690 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 369 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 369 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 022 График
по Евро 26302 1 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 167 График
по Швейцарским франкам 26304 530 График
по Японским иенам 26305 1 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 146 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 204 График
Платины 26403 4 976 График
Палладия 26404 495 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 399 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 96 График
Страхование 26410 4 353 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 759 График
Итого по разделу 6 26000 60 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 62 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 805 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 144 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 67 График
Другие расходы 27308 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 688 График
Итого по разделу 7 27000 5 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 775 График
Итого по разделу 8 28000 6 775 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 557 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 282 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 259 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 336 907 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 343 682 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.