Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 311 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 594 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 353 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 024 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 850 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 054 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 010 График
прочих резидентов 11505 2 664 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 674 График
Итого по разделу 1 11000 143 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 536 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 976 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 976 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 163 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 37 725 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 229 График
Итого по разделу 5 15000 34 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 729 График
По другим операциям 16203 3 910 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 946 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 425 График
Прочие операционные доходы 16306 1 736 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 107 График
Итого по разделу 6 16000 105 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 График
Итого по символам 17101-17103 17100 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 360 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 255 График
Итого по разделу 7 17000 830 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 975 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 830 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 709 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 092 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 574 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 767 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 746 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 865 График
Итого по разделу 1 21000 74 663 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 352 График
Итого по разделу 2 22000 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 035 График
Итого по разделу 4 24000 34 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 8 График
опционы 25203 2 055 График
По другим операциям 25206 67 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 410 График
Итого по разделу 5 25000 152 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 021 График
Евро 26102 7 224 График
Швейцарских франков 26104 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 868 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 562 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 551 График
по Евро 26302 2 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 799 График
по Швейцарским франкам 26304 530 График
по Японским иенам 26305 1 415 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 493 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 288 График
Платины 26403 5 296 График
Палладия 26404 215 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 311 График
Аудит 26408 87 График
Страхование 26410 4 093 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 062 График
Итого по разделу 6 26000 51 985 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 График
Другие расходы 27308 598 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 776 График
Итого по разделу 7 27000 980 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 807 График
Итого по разделу 8 28000 1 807 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 015 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 238 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 980 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 314 559 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.