Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 466 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 716 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 641 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 738 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 102 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 404 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 085 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 085 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 654 График
прочих резидентов 11505 2 009 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 663 График
Итого по разделу 1 11000 433 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 533 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 443 График
Итого по символам 12401-12407 12400 976 График
Итого по разделу 2 12000 117 232 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 289 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 289 График
Итого по разделу 4 14000 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 128 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 810 График
Итого по разделу 5 15000 128 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 262 График
По другим операциям 16203 18 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 765 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 208 488 График
Прочие операционные доходы 16306 5 196 График
Итого по символам 16301-16306 16300 215 507 График
Итого по разделу 6 16000 236 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 812 График
Итого по символам 17101-17103 17100 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 302 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 147 График
Другие доходы 17306 78 График
Итого по символам 17301-17306 17300 527 График
Итого по разделу 7 17000 3 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 550 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 365 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 919 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 245 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 364 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 423 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 162 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 383 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 035 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 242 222 График
Нерезидентов 21602 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 242 452 График
Итого по разделу 1 21000 270 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 911 График
Итого по разделу 2 22000 1 911 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 128 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 128 497 График
Итого по разделу 4 24000 128 497 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 109 График
опционы 25203 7 761 График
По другим операциям 25206 556 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 449 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 279 757 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 279 757 График
Итого по разделу 5 25000 288 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 095 График
Евро 26102 27 358 График
Швейцарских франков 26104 4 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 405 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 614 График
по Евро 26302 5 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 423 График
по Швейцарским франкам 26304 3 582 График
по Японским иенам 26305 5 118 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 442 График
Серебра 26402 933 График
Платины 26403 7 086 График
Палладия 26404 1 087 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 527 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 412 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 10 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 827 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 968 График
Итого по разделу 6 26000 213 901 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 582 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 113 График
Другие расходы 27308 1 748 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 458 График
Итого по разделу 7 27000 2 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 225 График
Итого по разделу 8 28000 7 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 272 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 630 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 905 295 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 912 520 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 879 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 879 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.