Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 722 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 200 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 400 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 586 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 306 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 239 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 274 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 График
Итого по разделу 1 11000 246 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 414 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 602 График
Итого по разделу 2 12000 68 744 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 30 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 482 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 482 График
Итого по разделу 4 14000 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 857 График
Итого по разделу 5 15000 149 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 205 График
По другим операциям 16203 14 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 624 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 083 График
Прочие операционные доходы 16306 2 812 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 519 График
Итого по разделу 6 16000 78 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 435 График
Итого по символам 17101-17103 17100 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 106 График
Другие доходы 17306 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 325 График
Итого по разделу 7 17000 1 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 601 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 545 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 206 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 432 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 516 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 729 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 059 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 132 График
Итого по разделу 1 21000 129 616 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 444 График
Итого по разделу 2 22000 2 444 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 149 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 296 График
Итого по разделу 4 24000 149 296 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 87 График
опционы 25203 4 283 График
По другим операциям 25206 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 878 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 926 График
Итого по разделу 5 25000 113 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 861 График
Евро 26102 16 778 График
Швейцарских франков 26104 2 798 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 077 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 688 График
по Евро 26302 3 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 043 График
по Швейцарским франкам 26304 1 287 График
по Японским иенам 26305 2 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 653 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 631 График
Платины 26403 1 476 График
Палладия 26404 1 123 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 582 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 511 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 6 512 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 266 График
Итого по разделу 6 26000 127 434 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 376 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 076 График
Итого по разделу 8 28000 6 076 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 060 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 390 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 376 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 522 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 529 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.