Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 238 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 100 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 823 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 926 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 573 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 573 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 График
Итого по разделу 1 11000 118 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 209 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 График
Итого по разделу 2 12000 35 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 233 График
Итого по разделу 5 15000 105 233 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 543 График
По другим операциям 16203 6 408 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 951 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 313 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 147 График
Прочие операционные доходы 16306 1 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 659 График
Итого по разделу 6 16000 24 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 159 График
Итого по символам 17101-17103 17100 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 187 График
Итого по разделу 7 17000 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 844 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 934 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 284 738 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 371 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 405 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 489 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 512 График
Итого по разделу 1 21000 63 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 829 График
Итого по разделу 2 22000 1 829 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 104 993 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 993 График
Итого по разделу 4 24000 104 993 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 8 График
опционы 25203 1 698 График
По другим операциям 25206 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 671 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 671 График
Итого по разделу 5 25000 36 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 736 График
Евро 26102 6 551 График
Швейцарских франков 26104 1 041 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 328 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 103 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 103 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 206 График
по Евро 26302 1 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 468 График
по Швейцарским франкам 26304 467 График
по Японским иенам 26305 1 364 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 273 График
Платины 26403 804 График
Палладия 26404 395 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 3 288 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 447 График
Итого по разделу 6 26000 50 519 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 147 График
Итого по разделу 7 27000 161 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 439 График
Итого по разделу 8 28000 4 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 192 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 161 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 257 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 261 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 835 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 835 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.