Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 332 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 385 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 679 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 729 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 055 График
кредитным организациям 11118 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 377 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 801 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 801 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 График
Итого по разделу 1 11000 385 145 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 393 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 393 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 612 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 909 График
Итого по разделу 2 12000 105 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 38 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 483 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 483 График
Итого по разделу 4 14000 483 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 225 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 426 График
Итого по разделу 5 15000 225 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 838 График
По другим операциям 16203 22 289 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 127 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 927 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 182 График
Прочие операционные доходы 16306 4 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 490 График
Итого по разделу 6 16000 132 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 595 График
Итого по символам 17101-17103 17100 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 118 График
Другие доходы 17306 253 График
Итого по символам 17301-17306 17300 403 График
Итого по разделу 7 17000 2 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 490 148 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 358 564 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 850 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 241 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 935 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 095 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 113 График
Итого по символам 21501-21502 21500 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 271 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 357 График
Итого по разделу 1 21000 201 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 029 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 029 График
Итого по разделу 2 22000 3 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 224 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 833 График
Итого по разделу 4 24000 224 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 140 График
опционы 25203 6 979 График
По другим операциям 25206 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 184 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 582 График
Итого по разделу 5 25000 192 458 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 781 График
Евро 26102 24 658 График
Швейцарских франков 26104 5 725 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 218 График
по Евро 26302 4 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 876 График
по Швейцарским франкам 26304 2 057 График
по Японским иенам 26305 4 636 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 410 График
Серебра 26402 759 График
Платины 26403 2 115 График
Палладия 26404 1 686 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 387 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 604 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 9 753 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 971 График
Итого по разделу 6 26000 197 601 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 645 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 932 График
Итого по разделу 7 27000 955 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 807 График
Итого по разделу 8 28000 11 807 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 125 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 204 929 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 614 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 955 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 820 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 832 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.