Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 968 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 69 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 866 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 216 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 449 График
кредитным организациям 11118 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 480 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 284 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 561 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 561 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 239 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 203 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 203 График
Итого по разделу 1 11000 489 847 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 375 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 375 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 697 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 158 График
Итого по символам 12401-12407 12400 855 График
Итого по разделу 2 12000 167 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 График
Итого по разделу 3 13000 33 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 418 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 418 График
Итого по разделу 4 14000 1 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 104 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 080 График
Итого по разделу 5 15000 104 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 808 График
По другим операциям 16203 50 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 210 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 489 График
Прочие операционные доходы 16306 3 897 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 678 График
Итого по разделу 6 16000 142 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 801 График
Итого по символам 17101-17103 17100 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 156 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 963 График
Другие доходы 17306 457 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 440 График
Итого по разделу 7 17000 3 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 657 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 248 069 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 908 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 622 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 405 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 605 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 057 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 680 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 682 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 87 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 735 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 736 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 043 График
Нерезидентов 21602 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 201 График
Итого по разделу 1 21000 231 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 528 График
Итого по разделу 2 22000 3 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 357 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 357 График
Итого по разделу 3 23000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 103 959 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 959 График
Итого по разделу 4 24000 103 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 230 График
опционы 25203 10 079 График
По другим операциям 25206 10 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 927 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 927 График
Итого по разделу 5 25000 117 553 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 206 830 График
Евро 26102 39 112 График
Швейцарских франков 26104 10 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 025 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 522 График
по Евро 26302 5 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 003 График
по Швейцарским франкам 26304 4 533 График
по Японским иенам 26305 9 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 383 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 746 График
Серебра 26402 1 379 График
Платины 26403 4 228 График
Палладия 26404 2 304 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 867 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 738 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 16 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 008 График
Итого по разделу 6 26000 350 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 372 График
индивидуальных предпринимателей 27203 639 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 011 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 266 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 430 График
Другие расходы 27308 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 320 График
Итого по разделу 7 27000 3 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 234 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 572 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 332 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 810 509 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 165 129 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 988 График
б) убыток 32005 59 940 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 98 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.