Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 057 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 64 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 927 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 840 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 061 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 702 График
кредитным организациям 11118 327 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 574 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 574 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 130 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 136 График
Итого по разделу 1 11000 231 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 521 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 266 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 График
Итого по разделу 2 12000 69 864 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 418 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 418 График
Итого по разделу 4 14000 1 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 31 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 501 График
Итого по разделу 5 15000 31 501 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 454 График
По другим операциям 16203 25 724 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 178 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 606 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 624 График
Прочие операционные доходы 16306 1 898 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 199 График
Итого по разделу 6 16000 79 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 475 График
Итого по символам 17101-17103 17100 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 403 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Другие доходы 17306 238 График
Итого по символам 17301-17306 17300 329 График
Итого по разделу 7 17000 1 215 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 296 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 215 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 415 186 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 590 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 747 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 626 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 56 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 375 График
Итого по символам 21501-21502 21500 375 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 734 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 805 График
Итого по разделу 1 21000 109 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 549 График
Итого по разделу 2 22000 549 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 31 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 120 График
Итого по разделу 4 24000 31 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 107 График
опционы 25203 4 412 График
По другим операциям 25206 4 844 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 064 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 064 График
Итого по разделу 5 25000 69 440 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 247 График
Евро 26102 22 644 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 932 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 347 График
по Евро 26302 2 894 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 403 График
по Швейцарским франкам 26304 2 427 График
по Японским иенам 26305 4 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 406 График
Серебра 26402 707 График
Платины 26403 2 157 График
Палладия 26404 557 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 469 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 551 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 7 929 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 347 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 315 График
Итого по разделу 6 26000 161 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 401 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 401 График
Итого по разделу 7 27000 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 330 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 262 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 443 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 373 092 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 77 518 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 618 График
б) убыток 32005 27 806 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 42 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.