Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 567 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 69 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 364 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 840 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 223 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 109 График
кредитным организациям 11118 658 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 353 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 074 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 074 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 191 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 114 График
Итого по разделу 1 11000 362 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 484 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 571 График
Итого по разделу 2 12000 114 127 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 418 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 418 График
Итого по разделу 4 14000 1 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 57 629 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 629 График
Итого по разделу 5 15000 57 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 142 График
По другим операциям 16203 42 664 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 72 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 64 041 График
Прочие операционные доходы 16306 2 855 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 876 График
Итого по разделу 6 16000 112 682 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 122 График
Другие доходы 17306 349 График
Итого по символам 17301-17306 17300 487 График
Итого по разделу 7 17000 2 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 476 507 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 171 761 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 650 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 209 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 399 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 652 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 75 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 593 График
Итого по символам 21501-21502 21500 593 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 641 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 777 График
Итого по разделу 1 21000 171 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 211 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 211 График
Итого по разделу 2 22000 1 211 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 344 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 344 График
Итого по разделу 3 23000 344 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 57 335 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 335 График
Итого по разделу 4 24000 57 335 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 173 График
опционы 25203 7 200 График
По другим операциям 25206 8 917 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 358 График
Итого по разделу 5 25000 90 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 147 777 График
Евро 26102 32 062 График
Швейцарских франков 26104 8 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 188 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 920 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 056 График
по Евро 26302 3 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 632 График
по Швейцарским франкам 26304 3 815 График
по Японским иенам 26305 6 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 592 График
Серебра 26402 1 024 График
Платины 26403 3 193 График
Палладия 26404 1 093 График
Других драгоценных металлов 26405 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 182 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 645 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 12 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 866 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 518 График
Итого по разделу 6 26000 257 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 702 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Другие расходы 27308 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 331 График
Итого по разделу 7 27000 1 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 491 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 405 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 356 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 579 719 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 125 399 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 101 График
б) убыток 32005 47 549 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 70 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК (рег.№1720) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.