Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 271 007 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 642 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 437 График
кредитным организациям 11118 350 513 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 804 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 999 График
кредитных организаций 11504 71 104 График
прочих резидентов 11505 15 График
прочих нерезидентов 11508 3 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 229 График
Итого по разделу 1 11000 894 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 125 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 437 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 437 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 094 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 094 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 509 График
Итого по символам 12401-12407 12400 529 График
Итого по разделу 2 12000 110 368 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 126 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 264 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 510 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 900 График
Итого по разделу 3 13000 8 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 744 497 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 744 497 График
Итого по разделу 5 15000 10 744 497 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 500 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 658 684 График
Прочие операционные доходы 16306 2 211 График
Итого по символам 16301-16306 16300 663 625 График
Итого по разделу 6 16000 682 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 047 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 2 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 516 График
Итого по разделу 7 17000 19 695 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 005 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 435 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 695 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 460 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 256 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 25 038 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 47 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 737 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 283 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 075 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 646 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 646 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 537 График
Нерезидентов 21502 99 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 499 966 График
Нерезидентов 21602 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 500 168 График
Итого по разделу 1 21000 579 395 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 021 График
Итого по разделу 2 22000 16 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 832 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 358 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 190 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 63 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 63 График
Итого по разделу 3 23000 8 253 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 749 180 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 749 180 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 278 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 278 График
Итого по разделу 4 24000 10 749 458 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 610 График
опционы 25203 1 581 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 1 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 826 866 График
опционы 25303 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 827 485 График
Итого по разделу 5 25000 831 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 173 График
Евро 26102 33 544 График
Швейцарских франков 26104 765 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 482 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 374 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 458 График
по Евро 26302 11 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 280 График
по Швейцарским франкам 26304 22 859 График
по Японским иенам 26305 5 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 904 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 347 График
Серебра 26402 934 График
Платины 26403 8 263 График
Палладия 26404 14 929 График
Других драгоценных металлов 26405 417 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 907 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 152 График
Аудит 26408 7 856 График
Страхование 26410 15 687 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 586 График
Итого по разделу 6 26000 388 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 282 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 061 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 405 График
Другие расходы 27308 2 235 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 984 График
Итого по разделу 7 27000 6 013 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 042 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 042 График
Итого по разделу 8 28000 1 042 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 595 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 977 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 013 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 579 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 580 181 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 118 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 119 303 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 119 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.