Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 552 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 265 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 238 График
кредитным организациям 11118 167 817 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 369 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 475 График
кредитных организаций 11504 39 540 График
прочих нерезидентов 11508 2 065 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 080 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 515 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 515 График
Итого по разделу 1 11000 419 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 069 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 069 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 55 908 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 364 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 263 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 627 График
Итого по разделу 3 13000 6 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 985 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 985 392 График
Итого по разделу 5 15000 5 985 392 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 912 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 912 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 236 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 238 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 186 904 График
Прочие операционные доходы 16306 1 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 702 График
Итого по разделу 6 16000 200 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 906 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 445 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 1 069 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 076 График
Итого по разделу 7 17000 14 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 475 612 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 192 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 682 684 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 262 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 450 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 708 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 382 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 786 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 646 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 646 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 652 График
Нерезидентов 21502 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 707 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 242 754 График
Нерезидентов 21602 98 График
Итого по символам 21601-21602 21600 242 852 График
Итого по разделу 1 21000 282 324 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 116 График
Итого по разделу 2 22000 10 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 324 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 324 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 6 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 989 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 989 539 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 278 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 278 График
Итого по разделу 4 24000 5 989 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 345 График
опционы 25203 569 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 711 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 224 310 График
опционы 25303 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 224 526 График
Итого по разделу 5 25000 226 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 066 График
Евро 26102 13 544 График
Швейцарских франков 26104 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 989 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 987 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 987 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 122 График
по Евро 26302 4 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 544 График
по Швейцарским франкам 26304 9 080 График
по Японским иенам 26305 1 409 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 876 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 363 График
Платины 26403 3 284 График
Палладия 26404 6 038 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 410 График
Страхование 26410 7 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 484 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 677 График
Итого по разделу 6 26000 171 413 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 240 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 244 График
Другие расходы 27308 369 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 854 График
Итого по разделу 7 27000 883 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 518 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 518 График
Итого по разделу 8 28000 518 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 393 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 883 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 687 067 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 687 585 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.