Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 817 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 449 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 63 График
кредитным организациям 11118 235 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 834 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 375 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 672 График
прочих резидентов 11505 618 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 290 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 203 График
кредитных организаций 11604 31 957 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 160 График
Итого по разделу 1 11000 440 033 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 413 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 063 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 063 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 199 График
Итого по разделу 2 12000 75 100 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 641 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 379 260 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 548 901 График
Итого по разделу 3 13000 548 901 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 314 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 314 График
Итого по разделу 4 14000 314 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 915 999 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 972 818 График
Итого по разделу 5 15000 972 818 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 237 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 160 158 График
Прочие операционные доходы 16306 1 080 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 475 График
Итого по разделу 6 16000 172 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 635 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 468 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 361 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 550 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 618 График
Итого по разделу 7 17000 43 087 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 515 133 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 694 813 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 087 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 253 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 215 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 507 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 520 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 188 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 136 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 719 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 349 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 051 График
Нерезидентов 21502 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 246 118 График
Нерезидентов 21602 317 График
Итого по символам 21601-21602 21600 246 435 График
Итого по разделу 1 21000 332 092 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 255 График
Итого по разделу 2 22000 7 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 318 227 График
Прочих ценных бумаг 23105 281 835 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 600 062 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 600 066 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 912 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 912 804 График
Итого по разделу 4 24000 912 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 857 График
опционы 25203 1 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 1 500 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 195 950 График
опционы 25303 2 465 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 415 График
Итого по разделу 5 25000 201 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 018 График
Евро 26102 26 598 График
Швейцарских франков 26104 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 142 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 364 График
по Евро 26302 6 733 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 805 График
по Швейцарским франкам 26304 9 883 График
по Японским иенам 26305 2 557 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 344 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 591 График
Платины 26403 11 784 График
Палладия 26404 6 756 График
Других драгоценных металлов 26405 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 763 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 267 График
Страхование 26410 12 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 801 График
Итого по разделу 6 26000 246 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 249 График
Другие расходы 27308 1 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 710 График
Итого по разделу 7 27000 1 774 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 748 График
Итого по разделу 8 28000 6 748 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 960 976 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 774 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 302 097 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 308 845 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 49 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 55 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 55 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.