Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 413 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 531 120 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 268 667 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 027 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 398 График
кредитным организациям 11118 216 131 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 079 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 290 График
кредитных организаций 11504 11 099 График
прочих резидентов 11505 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 867 График
кредитных организаций 11604 83 659 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 526 График
Итого по разделу 1 11000 1 222 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 125 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 621 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 342 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 343 График
Итого по разделу 2 12000 125 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 641 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 382 024 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 551 665 График
Итого по разделу 3 13000 551 665 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 631 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 631 График
Итого по разделу 4 14000 631 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 025 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 033 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
Итого по разделу 5 15000 3 033 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 688 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 630 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 2 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 711 726 График
Прочие операционные доходы 16306 3 809 График
Итого по символам 16301-16306 16300 722 164 График
Итого по разделу 6 16000 740 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 094 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 468 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 925 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 93 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 1 782 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 782 235 График
Итого по разделу 7 17000 1 860 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 348 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 326 197 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 860 743 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 535 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 910 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 227 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 84 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 66 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 173 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 417 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 396 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 16 184 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 257 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 136 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 239 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 080 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 253 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 149 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 789 График
Нерезидентов 21502 109 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 582 358 График
Нерезидентов 21602 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 583 018 График
Итого по разделу 1 21000 761 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 576 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 576 График
Итого по разделу 2 22000 9 576 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 268 118 График
прочих нерезидентов 23104 441 504 График
Прочих ценных бумаг 23105 948 560 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 658 182 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 280 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 280 График
Итого по разделу 3 23000 2 659 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 972 436 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 972 436 График
Итого по разделу 4 24000 2 972 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 942 График
опционы 25203 2 310 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 4 066 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 887 723 График
опционы 25303 2 738 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 890 461 График
Итого по разделу 5 25000 898 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 228 158 График
Евро 26102 68 298 График
Швейцарских франков 26104 913 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 297 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 854 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 130 График
по Евро 26302 20 038 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 573 График
по Швейцарским франкам 26304 34 205 График
по Японским иенам 26305 6 343 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 912 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 1 009 График
Платины 26403 29 948 График
Палладия 26404 28 540 График
Других драгоценных металлов 26405 529 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 020 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 769 График
Страхование 26410 34 422 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 307 График
Итого по разделу 6 26000 697 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 285 График
Другие расходы 27308 21 898 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 223 График
Итого по разделу 7 27000 22 380 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 370 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 370 График
Итого по разделу 8 28000 3 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 770 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 228 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 021 777 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 025 147 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 486 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 490 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 490 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.