Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 707 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 465 График
кредитным организациям 11118 5 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 406 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 120 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 164 График
кредитных организаций 11504 7 499 График
прочих резидентов 11505 1 265 График
прочих нерезидентов 11508 2 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 582 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 560 График
кредитных организаций 11604 33 591 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 151 График
Итого по разделу 1 11000 456 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 816 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 206 График
Итого по символам 12401-12407 12400 206 График
Итого по разделу 2 12000 62 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 355 067 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 261 499 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 616 681 График
Итого по разделу 3 13000 616 681 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 256 График
от кредитных организаций 14102 29 210 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 466 График
Итого по разделу 4 14000 33 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 235 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 248 337 График
Итого по разделу 5 15000 248 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 430 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 430 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 423 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 238 734 График
Прочие операционные доходы 16306 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 281 График
Итого по разделу 6 16000 253 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 729 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 142 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 754 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 754 График
Итого по разделу 7 17000 9 658 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 518 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 152 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 658 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 680 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 192 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 175 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 140 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 145 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 976 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 743 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 678 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 696 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 387 График
Нерезидентов 21602 567 График
Итого по символам 21601-21602 21600 264 954 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 118 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 118 График
Итого по разделу 1 21000 321 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 052 График
Итого по разделу 2 22000 2 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 225 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 364 151 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 246 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 589 508 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 589 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 234 201 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 234 201 График
Итого по разделу 4 24000 234 201 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 971 График
опционы 25203 2 534 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 1 353 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 276 242 График
опционы 25303 178 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 276 420 График
Итого по разделу 5 25000 281 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 753 График
Евро 26102 23 348 График
Швейцарских франков 26104 323 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 660 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 524 График
по Евро 26302 6 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 480 График
по Швейцарским франкам 26304 8 364 График
по Японским иенам 26305 2 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 868 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 390 График
Платины 26403 9 433 График
Палладия 26404 5 539 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 883 График
Страхование 26410 12 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 959 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 422 График
Итого по разделу 6 26000 216 374 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 343 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 343 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 203 График
Другие расходы 27308 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 090 График
Итого по разделу 7 27000 2 433 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 График
Итого по разделу 8 28000 25 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 941 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 323 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 321 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 433 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 647 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 647 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.