Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 086 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 474 819 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 583 График
кредитным организациям 11118 19 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 691 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 805 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 850 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 583 График
кредитных организаций 11504 20 963 График
прочих резидентов 11505 7 368 График
прочих нерезидентов 11508 7 690 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 604 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 305 График
кредитных организаций 11604 33 781 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 086 График
Итого по разделу 1 11000 1 791 404 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 229 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 233 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 019 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 019 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 813 График
Итого по символам 12401-12407 12400 813 График
Итого по разделу 2 12000 296 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 432 980 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 010 747 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 443 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 848 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 848 График
Итого по разделу 3 13000 4 459 598 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 742 График
от кредитных организаций 14102 86 892 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 634 График
Итого по разделу 4 14000 123 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 739 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 739 152 График
Итого по разделу 5 15000 1 739 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 62 115 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 660 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 971 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 047 928 График
Прочие операционные доходы 16306 6 845 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 057 404 График
Итого по разделу 6 16000 1 119 519 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 42 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 409 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 526 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 56 График
Другие доходы 17306 7 987 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 080 График
Итого по разделу 7 17000 56 586 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 087 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 441 903 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 586 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 586 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 043 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 903 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 286 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 079 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 535 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 342 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 947 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 146 427 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 878 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 129 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 551 График
Кредитных организаций 21415 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 751 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 093 График
Нерезидентов 21502 67 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 160 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 967 861 График
Нерезидентов 21602 2 020 График
Итого по символам 21601-21602 21600 969 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 959 График
Итого по разделу 1 21000 1 180 148 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 904 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 904 График
Итого по разделу 2 22000 20 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 602 График
прочих нерезидентов 23104 1 766 689 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 604 982 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 600 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 374 873 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 108 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 108 График
Итого по разделу 3 23000 4 374 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 445 График
от кредитных организаций 24102 1 759 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 777 781 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 777 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 435 График
опционы 25203 10 049 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 250 График
По другим операциям 25206 7 747 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 177 789 График
опционы 25303 1 709 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 179 498 График
Итого по разделу 5 25000 1 201 979 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 773 График
Евро 26102 84 961 График
Швейцарских франков 26104 1 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 367 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 233 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 362 График
по Евро 26302 30 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 136 639 График
по Швейцарским франкам 26304 47 874 График
по Японским иенам 26305 13 901 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 877 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 310 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 623 График
Серебра 26402 2 538 График
Платины 26403 40 838 График
Палладия 26404 26 323 График
Других драгоценных металлов 26405 1 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 946 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 838 График
Аудит 26408 5 445 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 45 354 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 093 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 271 592 График
Итого по разделу 6 26000 1 002 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 390 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 590 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 173 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 184 График
Другие расходы 27308 797 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 993 График
Итого по разделу 7 27000 6 756 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 294 График
Итого по разделу 8 28000 6 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 535 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 201 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 356 896 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 756 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 564 704 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 570 998 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.