Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 819 415 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 353 436 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 110 График
кредитным организациям 11118 10 565 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 267 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 676 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 439 График
кредитных организаций 11504 14 331 График
прочих резидентов 11505 5 890 График
прочих нерезидентов 11508 5 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 667 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 457 График
кредитных организаций 11604 16 642 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 099 График
Итого по разделу 1 11000 1 327 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 260 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 600 График
Итого по символам 12401-12407 12400 600 График
Итого по разделу 2 12000 216 300 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 182 442 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 159 356 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 341 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 848 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 848 График
Итого по разделу 3 13000 2 357 668 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 742 График
от кредитных организаций 14102 69 852 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 106 594 График
Итого по разделу 4 14000 106 594 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 329 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 418 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 747 604 График
Итого по разделу 5 15000 2 747 604 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 44 745 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 223 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 613 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 830 134 График
Прочие операционные доходы 16306 5 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 837 219 График
Итого по разделу 6 16000 881 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 796 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 409 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 283 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 6 206 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 237 График
Итого по разделу 7 17000 28 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 543 528 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 093 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 666 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 753 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 209 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 835 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 044 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 535 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 240 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 414 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 384 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 021 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 230 График
Кредитных организаций 21415 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 430 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 754 График
Нерезидентов 21502 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 806 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 697 533 График
Нерезидентов 21602 1 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 698 855 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 584 График
Итого по разделу 1 21000 855 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 597 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 597 График
Итого по разделу 2 22000 18 597 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 601 График
прочих нерезидентов 23104 1 560 994 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 167 657 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 600 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 731 852 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 3 731 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 439 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 439 773 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 439 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 262 График
опционы 25203 7 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 185 График
По другим операциям 25206 5 857 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 887 116 График
опционы 25303 1 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 888 418 График
Итого по разделу 5 25000 905 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 063 График
Евро 26102 65 003 График
Швейцарских франков 26104 644 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 274 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 926 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 926 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 068 График
по Евро 26302 22 098 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 268 График
по Швейцарским франкам 26304 38 142 График
по Японским иенам 26305 10 234 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 240 126 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 480 График
Серебра 26402 2 028 График
Платины 26403 31 160 График
Палладия 26404 15 537 График
Других драгоценных металлов 26405 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 697 График
Аудит 26408 5 445 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 33 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 195 426 График
Итого по разделу 6 26000 750 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 533 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 533 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 173 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 278 График
Другие расходы 27308 311 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 589 График
Итого по разделу 7 27000 4 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 715 График
Итого по разделу 8 28000 9 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 874 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 827 024 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 705 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 715 124 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 279 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 48 994 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 48 994 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.