Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 160 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 436 369 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 147 417 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 732 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 187 График
кредитным организациям 11118 8 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 900 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 648 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 524 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 136 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 306 График
кредитных организаций 11504 9 511 График
прочих резидентов 11505 3 727 График
прочих нерезидентов 11508 15 339 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 883 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 154 График
кредитных организаций 11604 22 336 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 490 График
Итого по разделу 1 11000 725 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 483 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 132 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 132 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 221 График
Итого по разделу 2 12000 107 395 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 220 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 671 427 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 739 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 892 546 График
Итого по разделу 3 13000 892 546 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 527 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 529 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 056 815 График
Итого по разделу 5 15000 1 056 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 40 703 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 703 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 851 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 378 510 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 379 457 График
Итого по разделу 6 16000 420 164 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 820 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 3 164 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 212 График
Итого по разделу 7 17000 9 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 833 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 369 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 212 147 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 548 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 028 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 583 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 82 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 272 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 069 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 354 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 378 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 164 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 42 764 График
Кредитных организаций 21415 82 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 846 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 499 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 509 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 063 График
Нерезидентов 21602 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 246 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 995 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 995 График
Итого по разделу 1 21000 494 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 189 График
Итого по разделу 2 22000 7 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 273 804 График
Прочих ценных бумаг 23105 949 658 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 097 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 227 565 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 1 227 586 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 536 495 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 536 495 График
Итого по разделу 4 24000 536 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 66 График
Итого по символам 25101-25105 25100 66 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 367 График
опционы 25203 4 580 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 715 График
По другим операциям 25206 2 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 484 914 График
опционы 25303 759 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 485 673 График
Итого по разделу 5 25000 494 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 829 График
Евро 26102 36 187 График
Швейцарских франков 26104 898 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 914 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 629 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 789 График
по Евро 26302 14 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 005 График
по Швейцарским франкам 26304 15 114 График
по Японским иенам 26305 15 056 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 408 График
Серебра 26402 2 803 График
Платины 26403 19 468 График
Палладия 26404 15 600 График
Других драгоценных металлов 26405 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 458 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 605 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 17 395 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 030 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 255 График
Итого по разделу 6 26000 400 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 199 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 199 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 784 График
Другие расходы 27308 1 001 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 785 График
Итого по разделу 7 27000 9 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 377 График
Итого по разделу 8 28000 14 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 501 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 659 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 170 389 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 184 766 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.