Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 724 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 685 660 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 247 096 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 507 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 248 График
кредитным организациям 11118 9 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 026 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 526 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 205 График
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 354 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 404 График
кредитных организаций 11504 14 312 График
прочих резидентов 11505 5 788 График
прочих нерезидентов 11508 19 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 742 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 809 График
кредитных организаций 11604 24 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 951 График
Итого по разделу 1 11000 1 122 623 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 132 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 858 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 387 График
Итого по символам 12401-12407 12400 387 График
Итого по разделу 2 12000 173 571 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 537 613 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 051 678 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 739 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 590 036 График
Итого по разделу 3 13000 1 590 036 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 086 График
от кредитных организаций 14102 11 543 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 629 График
Итого по разделу 4 14000 16 629 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 025 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 979 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 004 434 График
Итого по разделу 5 15000 2 004 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 297 График
Итого по символам 16101-16105 16100 297 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 57 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 145 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 265 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 519 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 765 645 График
Прочие операционные доходы 16306 1 800 График
Итого по символам 16301-16306 16300 770 229 График
Итого по разделу 6 16000 827 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 4 822 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 871 График
Итого по разделу 7 17000 14 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 296 194 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 438 770 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 532 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 749 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 052 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 583 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 642 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 165 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 437 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 982 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 813 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 44 334 График
Кредитных организаций 21415 82 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 416 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 668 График
Нерезидентов 21502 64 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 732 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 562 295 График
Нерезидентов 21602 318 График
Итого по символам 21601-21602 21600 562 613 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 991 График
Итого по разделу 1 21000 729 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 094 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 094 График
Итого по разделу 2 22000 12 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 814 128 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 617 188 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 438 768 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 2 438 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 991 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 991 006 График
Итого по разделу 4 24000 991 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 141 График
Итого по символам 25101-25105 25100 141 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 439 График
опционы 25203 7 500 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 832 График
По другим операциям 25206 3 713 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 855 550 График
опционы 25303 1 051 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 856 601 График
Итого по разделу 5 25000 871 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 605 График
Евро 26102 55 593 График
Швейцарских франков 26104 1 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 224 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 235 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 235 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 943 График
по Евро 26302 22 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 957 График
по Швейцарским франкам 26304 23 529 График
по Японским иенам 26305 22 280 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 185 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 621 График
Серебра 26402 4 479 График
Платины 26403 29 971 График
Палладия 26404 23 842 График
Других драгоценных металлов 26405 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 066 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 290 График
Аудит 26408 4 956 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 28 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 288 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 192 770 График
Итого по разделу 6 26000 639 664 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 224 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 524 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 111 График
Другие расходы 27308 1 070 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 583 График
Итого по разделу 7 27000 12 318 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 519 График
Итого по разделу 8 28000 20 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 741 301 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 940 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 318 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 694 341 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 714 860 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.