Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 953 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 810 866 График
гражданам (физическим лицам) 11115 267 260 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 624 График
кредитным организациям 11118 39 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 167 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 606 График
в банках-нерезидентах 11303 2 181 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 787 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 137 График
кредитных организаций 11504 6 087 График
прочих резидентов 11505 13 678 График
прочих нерезидентов 11508 39 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 219 График
кредитных организаций 11604 28 429 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 648 График
Итого по разделу 1 11000 1 267 396 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 183 823 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 184 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 384 График
Итого по символам 12401-12407 12400 384 График
Итого по разделу 2 12000 244 608 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 317 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 247 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 247 График
Итого по разделу 3 13000 82 978 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 182 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 184 График
Итого по разделу 4 14000 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 406 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 406 435 График
Итого по разделу 5 15000 1 406 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 139 877 График
Итого по символам 16101-16105 16100 139 877 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 298 График
По другим операциям 16203 41 758 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 313 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 934 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 473 629 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 475 878 График
Итого по разделу 6 16000 657 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 969 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 173 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 1 853 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 991 График
Итого по разделу 7 17000 32 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 512 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 147 408 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 770 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 692 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 134 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 355 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 256 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 165 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 504 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 207 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 225 817 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 201 График
Банков-нерезидентов 21316 32 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 276 484 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 052 График
Нерезидентов 21502 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 345 706 График
Нерезидентов 21602 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 346 119 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 526 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 526 График
Итого по разделу 1 21000 845 017 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 778 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 778 График
Итого по разделу 2 22000 13 778 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 409 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 771 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 194 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 53 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 452 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 452 036 График
Итого по разделу 4 24000 1 452 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 149 525 График
Итого по символам 25101-25105 25100 149 525 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 356 График
опционы 25203 5 809 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 279 График
По другим операциям 25206 9 064 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 508 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 536 672 График
опционы 25303 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 537 090 График
Итого по разделу 5 25000 704 123 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 181 График
Евро 26102 31 504 График
Швейцарских франков 26104 5 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 588 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 588 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 748 График
по Евро 26302 13 802 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 273 График
по Швейцарским франкам 26304 13 792 График
по Японским иенам 26305 10 442 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 307 График
Серебра 26402 2 237 График
Платины 26403 30 049 График
Палладия 26404 35 861 График
Других драгоценных металлов 26405 1 401 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 373 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 868 График
Аудит 26408 9 590 График
Публикация отчетности 26409 286 График
Страхование 26410 12 602 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 391 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 169 846 График
Итого по разделу 6 26000 513 558 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 091 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 663 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 272 График
Другие расходы 27308 1 071 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 006 График
Итого по разделу 7 27000 9 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 555 График
Итого по разделу 8 28000 27 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 858 795 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 722 927 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 590 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 618 497 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 685 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 685 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.