Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 336 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 768 График
гражданам (физическим лицам) 11115 156 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 194 График
кредитным организациям 11118 8 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 480 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 493 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
в банках-нерезидентах 11303 360 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 552 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 044 График
кредитных организаций 11504 1 926 График
прочих резидентов 11505 18 777 График
прочих нерезидентов 11508 96 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 843 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 817 График
кредитных организаций 11604 8 428 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 245 График
Итого по разделу 1 11000 534 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 214 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 214 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 110 743 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 567 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 824 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 391 График
Итого по разделу 3 13000 10 391 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 211 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 211 569 График
Итого по разделу 5 15000 211 569 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 227 411 График
Итого по символам 16101-16105 16100 227 411 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 014 График
По другим операциям 16203 28 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 513 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 462 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 100 803 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 277 График
Итого по разделу 6 16000 361 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
Другие доходы 17306 1 721 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 806 График
Итого по разделу 7 17000 5 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 644 766 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 583 168 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 233 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 370 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 148 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 288 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 105 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 867 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 643 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 390 График
Кредитных организаций 21315 491 График
Банков-нерезидентов 21316 19 942 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 370 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 275 График
Кредитных организаций 21415 7 934 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 107 938 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 107 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 881 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 881 График
Итого по разделу 1 21000 299 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 547 График
Итого по разделу 2 22000 5 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 153 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 153 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 495 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 495 График
Итого по разделу 3 23000 2 648 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 193 394 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 193 394 График
Итого по разделу 4 24000 193 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 248 114 График
Итого по символам 25101-25105 25100 248 114 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 135 График
опционы 25203 1 377 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 981 График
По другим операциям 25206 3 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 698 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 147 991 График
опционы 25303 101 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 092 График
Итого по разделу 5 25000 402 904 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 634 График
Евро 26102 14 714 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 140 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 303 График
по Евро 26302 5 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 844 График
по Швейцарским франкам 26304 3 130 График
по Японским иенам 26305 8 767 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 584 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 211 График
Серебра 26402 897 График
Платины 26403 11 026 График
Палладия 26404 17 920 График
Других драгоценных металлов 26405 822 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Аудит 26408 301 График
Публикация отчетности 26409 365 График
Страхование 26410 4 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 600 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 668 График
Итого по разделу 6 26000 193 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 122 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 216 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 661 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 999 График
Итого по разделу 7 27000 2 999 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 305 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 792 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 999 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 100 876 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 133 002 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 133 002 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.