Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 123 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 391 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 645 График
кредитным организациям 11118 4 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 239 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 315 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 063 График
кредитных организаций 11504 467 График
прочих резидентов 11505 9 327 График
прочих нерезидентов 11508 49 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 906 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 017 График
кредитных организаций 11604 3 765 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 782 График
Итого по разделу 1 11000 258 019 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 852 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 409 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 409 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 График
Итого по разделу 2 12000 59 537 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 379 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 036 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 415 График
Итого по разделу 3 13000 6 415 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 125 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 435 График
Итого по разделу 5 15000 125 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 163 548 График
Итого по символам 16101-16105 16100 163 548 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 981 График
По другим операциям 16203 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 695 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 862 График
Итого по разделу 6 16000 203 235 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 650 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 070 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 070 График
Итого по разделу 7 17000 2 747 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 317 556 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 335 092 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 747 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 655 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 125 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 153 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 383 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 247 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 739 График
Банков-нерезидентов 21316 5 953 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 072 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 314 График
Кредитных организаций 21415 2 227 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 541 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 303 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 313 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 132 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 132 График
Итого по разделу 1 21000 139 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 649 График
Итого по разделу 2 22000 3 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 481 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 481 График
Итого по разделу 3 23000 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 110 917 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 917 График
Итого по разделу 4 24000 110 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 178 488 График
Итого по символам 25101-25105 25100 178 488 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 543 График
опционы 25203 576 График
свопы 25204 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 269 График
По другим операциям 25206 2 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 598 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 705 График
опционы 25303 55 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 760 График
Итого по разделу 5 25000 247 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 769 График
Евро 26102 6 634 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 333 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 607 График
по Евро 26302 2 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 950 График
по Швейцарским франкам 26304 1 551 График
по Японским иенам 26305 4 443 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 882 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 561 График
Платины 26403 5 052 График
Палладия 26404 5 045 График
Других драгоценных металлов 26405 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 985 График
Страхование 26410 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 808 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 929 График
Итого по разделу 6 26000 79 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 122 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 216 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 660 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 998 График
Итого по разделу 7 27000 2 998 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 438 818 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 998 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 585 244 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 70 151 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 70 151 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИМЕР БАНК (рег.№1581). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.