Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
4 830 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
227 785 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
532 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
139 671 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
691 |
|
кредитным организациям |
11118 |
30 161 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 509 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
19 300 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
86 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 662 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
121 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
306 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
137 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
982 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
24 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
7 776 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
357 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
10 156 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11409 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
447 097 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 128 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 823 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
2 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
20 168 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 438 |
|
Прочим векселям |
12304 |
713 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
17 498 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
33 790 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
2 |
|
Прочие акции |
12502 |
90 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
30 518 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
798 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
117 968 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 237 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
211 037 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
223 274 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 561 |
|
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 565 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
144 603 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
20 808 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
33 100 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
47 556 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
509 |
|
По другим операциям |
17205 |
30 604 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
45 714 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
360 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
18 717 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 301 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
343 274 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 133 178 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
65 692 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
22 859 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
88 551 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
450 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
75 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 841 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
20 250 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 862 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
583 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
30 061 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
63 148 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
63 150 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
47 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 297 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 564 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
211 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
74 921 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
87 040 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 066 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
191 024 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
196 090 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
56 557 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 784 |
|
Японских иен |
26105 |
710 |
|
Прочие расходы |
26109 |
8 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
40 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
69 099 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
110 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
92 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
110 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
256 627 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
11 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 235 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 212 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 017 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
916 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 849 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 115 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 436 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 310 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
10 067 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
501 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
503 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 061 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 609 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
14 569 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
420 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 757 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
898 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
91 |
|
Прочие расходы |
29329 |
16 376 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
28 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
1 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
22 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
21 526 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
31 029 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 833 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 205 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
30 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
41 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 403 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
398 698 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
932 799 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
200 379 |
|