Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 380 888 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 387 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 839 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 443 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 443 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 39 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 265 График
кредитных организаций 11504 12 172 График
прочих резидентов 11505 5 675 График
прочих нерезидентов 11508 5 039 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 235 График
Итого по разделу 1 11000 868 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 191 007 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 249 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 249 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 293 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 364 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 489 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 146 График
Итого по разделу 2 12000 459 028 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 595 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 631 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 753 График
Итого по разделу 3 13000 8 753 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 409 График
от кредитных организаций 14102 7 831 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 240 График
Итого по разделу 4 14000 9 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 422 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 422 221 График
Итого по разделу 5 15000 1 422 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 429 267 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 429 267 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 575 График
По другим операциям 16203 23 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 247 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 345 325 График
Прочие операционные доходы 16306 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 348 813 График
Итого по разделу 6 16000 827 722 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 630 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 350 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 56 График
Другие доходы 17306 771 График
Итого по символам 17301-17306 17300 925 График
Итого по разделу 7 17000 38 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 327 855 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 267 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 634 043 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 250 График
Кредитных организаций 21415 2 673 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 923 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 164 График
Итого по символам 21501-21502 21500 164 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 372 573 График
Нерезидентов 21602 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 373 482 График
Итого по разделу 1 21000 483 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 485 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 485 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 435 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 435 График
Итого по разделу 2 22000 176 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 194 График
прочих резидентов 23102 438 График
прочих нерезидентов 23104 24 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 696 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 788 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 946 График
Итого по разделу 3 23000 90 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 541 756 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 541 756 График
Итого по разделу 4 24000 1 541 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 320 413 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 320 413 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 326 График
форварды 25202 4 484 График
опционы 25203 43 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 847 358 График
опционы 25303 5 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 853 300 График
Итого по разделу 5 25000 1 223 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 708 График
Евро 26102 58 286 График
Швейцарских франков 26104 2 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 272 420 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 748 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 748 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 376 График
по Евро 26302 15 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 102 График
по Швейцарским франкам 26304 7 751 График
по Японским иенам 26305 9 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 2 920 График
Платины 26403 27 303 График
Палладия 26404 9 642 График
Других драгоценных металлов 26405 1 208 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 144 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 861 График
Аудит 26408 710 График
Страхование 26410 21 069 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 581 График
Итого по разделу 6 26000 481 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 212 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 093 График
Другие расходы 27308 4 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 882 График
Итого по разделу 7 27000 7 094 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 21 202 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 150 График
Итого по разделу 8 28000 21 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 660 554 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 337 320 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 094 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 004 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 026 118 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 370 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 349 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 349 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.