Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 906 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 40 График
гражданам (физическим лицам) 11115 206 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 466 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 088 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 088 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 264 График
кредитных организаций 11504 10 987 График
прочих резидентов 11505 5 047 График
прочих нерезидентов 11508 4 398 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 754 График
Итого по разделу 1 11000 489 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 92 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 672 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 672 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 282 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 184 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 552 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 018 График
Итого по разделу 2 12000 142 187 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 258 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 480 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 265 График
Итого по разделу 3 13000 5 265 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 150 График
от кредитных организаций 14102 622 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 772 График
Итого по разделу 4 14000 772 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 181 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 181 683 График
Итого по разделу 5 15000 181 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 65 471 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 65 471 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 824 График
По другим операциям 16203 10 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 133 412 График
Прочие операционные доходы 16306 139 График
Итого по символам 16301-16306 16300 135 154 График
Итого по разделу 6 16000 213 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 740 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 545 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 350 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 21 График
Другие доходы 17306 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 185 График
Итого по разделу 7 17000 17 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 632 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 400 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 820 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 050 718 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 465 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 091 График
Кредитных организаций 21415 2 389 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 480 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 208 160 График
Нерезидентов 21602 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 208 603 График
Итого по разделу 1 21000 269 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 179 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 434 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 434 График
Итого по разделу 2 22000 5 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 438 График
прочих нерезидентов 23104 5 024 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 587 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 746 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 795 График
Итого по разделу 3 23000 16 795 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 175 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 792 График
Итого по разделу 4 24000 175 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 63 899 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 63 899 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 86 График
форварды 25202 2 259 График
опционы 25203 22 329 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 660 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 218 191 График
опционы 25303 4 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 325 График
Итого по разделу 5 25000 311 558 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 409 График
Евро 26102 32 670 График
Швейцарских франков 26104 1 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 231 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 891 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 891 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 569 График
по Евро 26302 8 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 838 График
по Швейцарским франкам 26304 3 874 График
по Японским иенам 26305 5 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 856 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 1 640 График
Платины 26403 13 440 График
Палладия 26404 6 458 График
Других драгоценных металлов 26405 1 035 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 646 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 131 График
Аудит 26408 560 График
Страхование 26410 10 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 588 График
Итого по разделу 6 26000 253 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 987 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 944 График
Другие расходы 27308 2 840 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 771 График
Итого по разделу 7 27000 4 973 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 123 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 455 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 668 График
Итого по разделу 8 28000 7 668 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 275 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 757 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 973 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 038 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 045 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 896 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.