Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 313 827 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 График
гражданам (физическим лицам) 11115 301 113 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 671 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 348 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 265 График
кредитных организаций 11504 12 172 График
прочих резидентов 11505 5 675 График
прочих нерезидентов 11508 5 039 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 235 График
Итого по разделу 1 11000 700 269 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 150 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 465 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 465 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 288 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 680 График
Итого по разделу 2 12000 225 018 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 594 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 631 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 752 График
Итого по разделу 3 13000 8 752 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 409 График
от кредитных организаций 14102 7 831 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 240 График
Итого по разделу 4 14000 9 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 264 653 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 264 653 График
Итого по разделу 5 15000 264 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 129 003 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 129 003 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 121 График
По другим операциям 16203 15 782 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 530 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 218 875 График
Прочие операционные доходы 16306 199 График
Итого по символам 16301-16306 16300 221 604 График
Итого по разделу 6 16000 374 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 635 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 566 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 350 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
денежной наличности 17304 90 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 299 График
Итого по разделу 7 17000 25 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 925 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 657 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 852 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 608 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 171 График
Кредитных организаций 21415 2 673 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 844 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 139 График
Итого по символам 21501-21502 21500 139 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 296 345 График
Нерезидентов 21602 707 График
Итого по символам 21601-21602 21600 297 052 График
Итого по разделу 1 21000 385 372 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 049 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 435 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 435 График
Итого по разделу 2 22000 12 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 194 График
прочих резидентов 23102 438 График
прочих нерезидентов 23104 24 830 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 696 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 788 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 90 946 График
Итого по разделу 3 23000 90 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 274 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 274 852 График
Итого по разделу 4 24000 274 852 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 113 894 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 113 894 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 144 График
форварды 25202 3 494 График
опционы 25203 32 805 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 067 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 483 354 График
опционы 25303 5 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 488 464 График
Итого по разделу 5 25000 639 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 165 733 График
Евро 26102 47 409 График
Швейцарских франков 26104 1 742 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 214 884 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 690 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 690 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 392 График
по Евро 26302 11 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 311 График
по Швейцарским франкам 26304 5 999 График
по Японским иенам 26305 7 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 905 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 2 133 График
Платины 26403 18 156 График
Палладия 26404 8 034 График
Других драгоценных металлов 26405 1 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 560 График
Страхование 26410 16 124 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 042 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 440 График
Итого по разделу 6 26000 368 919 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 203 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 099 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 947 График
Другие расходы 27308 3 749 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 795 График
Итого по разделу 7 27000 5 998 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 504 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 564 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 940 График
Итого по разделу 8 28000 13 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 397 856 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 374 585 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 998 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 778 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 792 379 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 170 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 184 085 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 184 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.