Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 063 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 416 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 53 График
гражданам (физическим лицам) 11115 347 541 График
кредитным организациям 11118 24 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 499 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 877 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 933 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 933 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 141 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 986 График
кредитных организаций 11504 70 410 График
прочих резидентов 11505 15 814 График
прочих нерезидентов 11508 5 026 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 377 График
Итого по разделу 1 11000 990 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 174 523 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 194 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 625 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 625 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 727 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 353 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 041 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 121 График
Итого по разделу 2 12000 307 431 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 477 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 779 График
Итого по разделу 3 13000 47 779 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 140 График
от кредитных организаций 14102 14 617 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 757 График
Итого по разделу 4 14000 15 757 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 307 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 839 График
Итого по разделу 5 15000 307 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 52 967 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 52 967 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 908 График
По другим операциям 16203 38 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 995 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 070 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 245 456 График
Прочие операционные доходы 16306 367 График
Итого по символам 16301-16306 16300 253 893 График
Итого по разделу 6 16000 358 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 613 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 881 График
Итого по символам 17201-17203 17200 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 63 220 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 223 График
Другие доходы 17306 844 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 329 График
Итого по разделу 7 17000 79 829 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 297 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 730 230 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 79 829 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 108 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 886 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 886 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 248 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 259 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 049 График
Кредитных организаций 21415 174 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 223 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 425 График
Итого по символам 21501-21502 21500 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 449 080 График
Нерезидентов 21602 1 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 450 221 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 345 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 345 График
Итого по разделу 1 21000 570 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 809 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 715 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 715 График
Итого по разделу 2 22000 39 524 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 696 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 9 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 579 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 387 График
Итого по разделу 3 23000 34 387 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 311 994 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 311 994 График
Итого по разделу 4 24000 311 994 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 42 070 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 42 070 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 186 График
форварды 25202 4 235 График
опционы 25203 29 870 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 879 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 499 184 График
опционы 25303 2 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 501 439 График
Итого по разделу 5 25000 579 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 208 551 График
Евро 26102 56 813 График
Швейцарских франков 26104 1 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 267 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 139 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 130 График
по Евро 26302 13 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 141 График
по Швейцарским франкам 26304 9 009 График
по Японским иенам 26305 15 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 2 673 График
Платины 26403 27 741 График
Палладия 26404 8 774 График
Других драгоценных металлов 26405 524 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 257 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 18 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 916 График
Итого по разделу 6 26000 457 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 722 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 722 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 981 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 985 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 361 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 877 График
Другие расходы 27308 6 085 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 344 График
Итого по разделу 7 27000 12 051 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 797 График
Итого по разделу 8 28000 25 797 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 609 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 383 574 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 051 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 005 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 031 305 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 714 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 714 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.