Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 621 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 038 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 607 График
кредитным организациям 11118 16 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 560 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 395 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 269 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 269 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 086 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 501 График
кредитных организаций 11504 34 613 График
прочих резидентов 11505 9 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 299 График
Итого по разделу 1 11000 447 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 858 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 615 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 615 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 223 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 834 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 215 График
Итого по разделу 2 12000 127 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 022 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 642 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 664 График
Итого по разделу 3 13000 40 664 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 140 График
от кредитных организаций 14102 12 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 339 График
Итого по разделу 4 14000 13 339 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 150 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 150 753 График
Итого по разделу 5 15000 150 753 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 107 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 107 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 935 График
По другим операциям 16203 15 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 507 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 103 093 График
Прочие операционные доходы 16306 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 033 График
Итого по разделу 6 16000 137 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 480 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 707 График
Итого по символам 17201-17203 17200 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 63 220 График
денежной наличности 17304 26 График
Другие доходы 17306 747 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 993 График
Итого по разделу 7 17000 70 184 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 575 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 342 413 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 184 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 987 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 443 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 443 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 689 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 149 График
Кредитных организаций 21415 25 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 174 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 262 График
Итого по символам 21501-21502 21500 262 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 211 762 График
Нерезидентов 21602 438 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 296 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 296 График
Итого по разделу 1 21000 285 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 104 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 104 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 715 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 715 График
Итого по разделу 2 22000 31 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 630 График
прочих нерезидентов 23104 4 814 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 787 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 231 График
Итого по разделу 3 23000 25 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 033 График
Итого по разделу 4 24000 154 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 085 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 085 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 1 926 График
опционы 25203 11 378 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 811 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 130 967 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 973 График
Итого по разделу 5 25000 152 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 810 График
Евро 26102 29 271 График
Швейцарских франков 26104 706 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 538 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 630 График
по Евро 26302 5 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 796 График
по Швейцарским франкам 26304 2 953 График
по Японским иенам 26305 7 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 1 035 График
Платины 26403 11 148 График
Палладия 26404 4 148 График
Других драгоценных металлов 26405 320 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 367 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 257 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 7 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 179 График
Итого по разделу 6 26000 210 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 342 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 342 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 980 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 980 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 441 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 664 График
Другие расходы 27308 2 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 750 График
Итого по разделу 7 27000 6 072 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 936 График
Итого по разделу 8 28000 8 936 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 316 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 541 644 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 072 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 864 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 873 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 264 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.